債券型 > 富榮富祥純債A
基金詳情
持倉債券(2024-09-30)
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210215 | 21國開15 | 700,000 | 74,405,704.11 | 6.21 |
| 2 | 2028041 | 20工商銀行二級01 | 700,000 | 71,396,106.85 | 5.96 |
| 3 | 2028013 | 20農(nóng)業(yè)銀行二級01 | 700,000 | 71,249,912.33 | 5.95 |
| 4 | 240301 | 24進出01 | 700,000 | 71,051,759.56 | 5.93 |
| 5 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 700,000 | 70,904,726.03 | 5.92 |