債券型 > 富榮富興純債A
基金詳情
持倉債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 200,000 | 20,258,493.15 | 17.16 |
| 2 | 101901385 | 19中石油MTN006 | 100,000 | 10,348,879.78 | 8.77 |
| 3 | 200203 | 20國開03 | 100,000 | 10,278,866.12 | 8.71 |
| 4 | 241401 | 24科發(fā)01 | 100,000 | 9,711,763.29 | 8.23 |
| 5 | 2220006 | 22溫州銀行二級(jí)01 | 50,000 | 5,402,800.55 | 4.58 |