債券型 > 富榮富開1-3年國開債純債A
基金詳情
持倉債券(2024-09-30)
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量（股） | 公允價(jià)值（元） | 資產(chǎn)凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24國開02 | 5,900,000 | 606,851,754.1 | 19.98 |
| 2 | 210203 | 21國開03 | 4,700,000 | 489,176,835.62 | 16.11 |
| 3 | 230202 | 23國開02 | 4,300,000 | 442,677,245.9 | 14.58 |
| 4 | 230207 | 23國開07 | 2,900,000 | 293,904,273.97 | 9.68 |
| 5 | 09240202 | 24國開清發(fā)02 | 2,800,000 | 283,618,904.11 | 9.34 |