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債券型 > 富榮中短債債券C

基金詳情

持倉(cāng)債券(2024-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	092280065	22工行二級(jí)資本債03A	200,000	20,450,953.42	8.09
2	012481964	24蘇州國(guó)際SCP001	200,000	20,076,363.84	7.94
3	012482137	24龍?jiān)措娏CP013	200,000	20,054,185.21	7.93
4	019727	23國(guó)債24	150,000	15,331,315.07	6.06
5	2228006	22中國(guó)銀行二級(jí)01	100,000	10,436,306.01	4.13

持倉(cāng)債券(2024-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102380772	23株洲高科MTN002	100,000	10,815,512.33	7.45
2	102382945	23安吉城運(yùn)MTN001	100,000	10,684,737.7	7.36
3	042380380	23西海公用CP002	100,000	10,300,994.54	7.09
4	012480035	24廈國(guó)貿(mào)控SCP002	100,000	10,140,939.89	6.98
5	012481494	24首創(chuàng)集SCP001	100,000	10,035,076.16	6.91

持倉(cāng)債券(2024-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	102001325	20石國(guó)投MTN002	40,000	4,185,265.57	8.55
2	1780255	17義烏專項(xiàng)債	200,000	4,180,761.53	8.54
3	012383039	23中鋁集SCP003	40,000	4,054,240.44	8.28
4	102480898	24蘇州國(guó)際MTN002	40,000	4,019,698.63	8.21
5	019709	23國(guó)債16	35,870	3,627,179.31	7.41

持倉(cāng)債券(2023-12-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	1928002	19民生銀行二級(jí)01	40,000	4,160,258.36	8.59
2	102001325	20石國(guó)投MTN002	40,000	4,136,236.07	8.54
3	012383505	23龍?jiān)措娏CP014	41,000	4,126,656.72	8.52
4	012383438	23海滄投資SCP010	35,000	3,535,433.01	7.30
5	019709	23國(guó)債16	34,000	3,417,791.78	7.06

持倉(cāng)債券(2023-09-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019688	22國(guó)債23	43,000	4,366,228.25	8.86
2	1928002	19民生銀行二級(jí)01	40,000	4,125,422.51	8.37
3	102001605	20蘇國(guó)資MTN002	40,000	4,102,456.39	8.32
4	102001325	20石國(guó)投MTN002	40,000	4,102,065.57	8.32
5	012383505	23龍?jiān)措娏CP014	41,000	4,101,461.21	8.32

持倉(cāng)債券(2023-06-30)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	019698	23國(guó)債05	50,000	5,054,767.12	9.35
2	102100938	21大唐發(fā)電MTN001(可持續(xù)掛鉤)	50,000	5,050,573.77	9.34
3	012381307	23中車SCP002	50,000	5,024,921.86	9.29
4	019688	22國(guó)債23	44,000	4,449,247.45	8.23
5	019704	23國(guó)債11	44,000	4,422,711.23	8.18

持倉(cāng)債券(2023-03-31)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	資產(chǎn)凈值占比（%）
1	220014	22附息國(guó)債14	300,000	30,380,753.42	47.77
2	200202	20國(guó)開02	200,000	20,359,846.58	32.02
3	042280206	22電網(wǎng)CP001	50,000	5,094,287.4	8.01

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